Chuỗi bài viết về “những sự thật bị bỏ quên” trên Thị trường chứng khoán
Phần 2: Cơ chế tạo lập giá và áp dụng với TTCK Việt Nam - “Những gì dòng tiền lớn không muốn cho bạn biết” ?
Nhà đầu tư luôn nghe và ám ảnh bởi hai chữ “TẠO LẬP”. Trong sâu tâm trí của họ luôn tư duy rằng “NHÀ TẠO LẬP” chính là nguồn cơn của mọi sự thua lỗ, mất mát, biến động khó lường của thị trường.
Vậy thật sự “TẠO LẬP” là gì ? Nếu một bên có khả năng điều khiển và “thao túng” thị trường như vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể kiếm tiền được ?
Tại sao lại có TẠO LẬP - Xấu hay tốt ?
Để bất kỳ một thị trường nào vận động và đem lại hiệu quả kinh tế thì yếu tố quyết định phải là thanh khoản - TIỀN.
Và TẠO LẬP đáp ứng được hoàn toàn điều đó.
Tưởng tượng rằng, một thị trường chỉ có đi lên ngày nào cũng tăng thì sẽ không thể nào thu hút được nhiều người muốn mua đổ tiền vào. Dẫn tới thị trường thiếu tính thanh khoản đồng thời không phát huy được hết nguồn lực kinh tế trong xã hội.
Dưới góc nhìn của những người làm chính sách, cần phải có một bên tham gia vào thị trường. Nhiệm vụ của nhóm này sẽ phải tạo ra những con “sóng”, từ những con “sóng” này mới kích thích được sự quan tâm của những người ngoài kia.
Và nguồn lực xã hội sẽ được tận dụng tối đa. Nền kinh tế từ đó mới có cơ sở phát triển bền vững.
Vậy cần phải nói rằng “TẠO LẬP” là việc tốt, mục đích tốt. Có tạo lập chúng ta mới có thể tham gia TTCK và mua bán kiếm tiền từ đây.
Nhưng tại sao tại TTCK Việt Nam, nhiều người lại có ác cảm, thậm chí là “sợ hãi” trước “TẠO LẬP” như vậy ?
Hãy tìm hiểu các điều sau:
Những công cụ mà TẠO LẬP dùng để điều khiển thị trường theo ý muốn
TIỀN - Nhà tạo lập không có gì ngoài tiền. Tiền chính là huyết mạch của mọi nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Tạo lập sử dụng tiền để tạo ra những cú sốc CUNG và cú sốc CẦU. Từ đó kiểm soát được những con sóng trên thị trường.
Tôi sẽ giải thích cơ chế này như sau:
Khi cổ phiếu rơi mạnh về mức giá định sẵn, TẠO LẬP (SM) sẽ ra sức mua gom. Nhỏ lẻ thấy vùng tập trung khối lượng lớn nên sẽ nhanh chân bắt đáy theo.
Bởi với chỉ một đợt mua đầu tiên, SM sẽ không thể nào gom đủ lượng hàng mong muốn. Họ còn mua và mua nhiều hơn gia tăng lợi nhuận tối đa trong đợt đánh lên sắp tới.
Thế nên họ sẽ bán ra lượng hàng đã bắt đáy, họ sẽ không bán hết nhưng chỉ cần 1 lượng lớn bán trực tiếp vào đầu những nhỏ lẻ đang hưng phấn mua lên từ đó khiến giá điều chỉnh mạnh trở lại.
Và đây mới thực sự là cuộc chơi của dòng tiền lớn, họ sẽ mua dần trên đường đi xuống của giá trong khi nhỏ lẻ kẹt hàng sẽ cắt lỗ dần dần.
Quy trình này sẽ lặp đi lặp lạii: Mua lên tạo FOMO - Bán xuống cho nhỏ lẻ cắt lỗ.
Cho đến khi đủ hàng trong kho, cuộc chơi sẽ nằm trong tay tạo lập.
THỜI GIAN - nhỏ lẻ cũng có thời gian như TẠO LẬP nhưng tại sao vẫn thua ?
Tâm lý chung của mọi nhà đầu tư là “Gồng lãi khó hơn gồng lỗ”. Đánh vào tâm lý đó, tạo lập sẽ luân phiên tạo “sóng”, hút - đẩy dòng tiền cho nhà đầu tư chìm vào các guồng quay của giá.
Từ đó, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn quên mất đi bản chất thực sự của sự vận động của thị trường.
Bản chất thật sự của thị trường được tóm gọn trong câu nói:
“Trong ngắn hạn thị trường chỉ là một cỗ máy kiểm phiếu, chỉ giúp ta biết được cổ phiếu nào đang HOT và đang được đám đông mua lên. Còn trong dài hạn nó là cỗ máy định giá hết sức hiệu quả”
Benjamin Graham -
MEDIA - Vũ khí mạnh mẽ và có tính sát thương cao nhất
“ Thứ chúng ta thấy là thứ họ muốn chúng ta thấy”
Tin tức, những lời đồn thổi đều chỉ là công cụ xác thực cho động thái đánh lên/xuống của SM. Họ cần một cái cớ để tài sản tăng nhanh mà không gây ra những sự nghi ngờ.
Và còn gì hơn là bơm ra những tin tức gây sốc cho đám đông ?
Hãy nhớ rằng, chúng ta là những người “ĐỌC - THẤY” được tin tức. Tức là nó đã là qua biết bao nhiêu đầu người …. ?
Thế nên hãy tư duy như cách tôi thường nói cho những nhà đầu tư theo trường phái SMC:
“Luôn tư duy ngược đám đông - Trừ khi đám đông quá đông”
Luôn tạo tư duy phản biện và đối lập, không được bị động trước tin tức. Nhưng cũng đừng cố chấp trong tư duy.
Chỉ có vậy nhà đầu tư mới thắng được những chiêu trò của SM trong cuộc chơi mà họ nắm nhiều phần thắng.
Tóm lại:
Vũ khí mạnh nhất của dòng tiền lớn chính là kích hoạt được bản năng nguyên thủy của loài người.
THAM LAM - SỢ HÃI
Khi bản năng nguyên thủy được kích hoạt, con người mất đi lý trí mà trở về trạng thái nguyên thủy.
Từ đó là cơ hội của dòng tiền lớn triển khai game đã được SET UP từ lâu 👍
Vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ - CHÚNG TA cần làm gì để thoát khỏi cuộc chơi của dòng tiền lớn từ đó dành được lãi cho bản thân ?
Mời đón đọc tại bài viết sau.
Để theo dõi bài viết mới nhất kèm những thông tin về dòng tiền lớn luân chuyển theo phiên, theo dõi nhóm Telegram FOLLOWING THE SMART MONEY
Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết !