Một trong các nguyên tắc của CANSLIM là luôn ưu tiên mua cổ phiếu LEADER.
William O’Neil sử dụng Chỉ số sức mạnh giá tương đối (Relative Strength – RS) để tính toán, sàng lọc, chọn ra những cổ phiếu có mức biến động giá mạnh mẽ (sức mạnh về giá) so với các cổ phiếu khác để đầu tư, phân biệt cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu đội sổ.
Chỉ số sức mạnh giá được tính dựa trên % thay đổi giá của tất cả cổ phiếu trên thị trường trong một khoảng thời gian (một năm 52 tuần). Mỗi cổ phiếu sẽ được gán 1 điểm số (từ 1 đến 99). Một cổ phiếu có RS = 99 là cố phiếu đó ưu việt hơn 99% các cổ phiếu khác về sức mạnh giá cổ phiếu..
Theo O’Neil, chỉ nên chọn mua 2 hoặc 3 cổ phiếu tốt nhất trong nhóm và tránh mua các cổ phiếu tăng theo đuôi vì không sớm thì muộn chúng cũng sẽ sụt giá. Nên mua những cổ phiếu thuộc nhóm 30% dẫn đầu. Ngoài ra, trong một đợt điều chỉnh giá của thị trường, các cổ phiếu có mức giảm giá ít nhất (%) cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Vì sao phải mua cổ phiếu LEADER ?
Đơn giản như đua ngựa, chẳng ai muốn cưỡi trên một con ngựa yếu, ưu tiên hàng đầu phải luôn ngồi trên chiến mã.
Minh họa: Cổ phiếu LEADER cho lợi nhuận vượt trội hoàn toàn so với một mã cùng ngành. Dù bối cảnh, câu chuyện kỳ vọng là hoàn toàn giống nhau.
Bộ lọc tìm cổ phiếu LEADER
Như đã nói ở trên, bộ lọc này sử dụng chỉ số RS để xếp hạng độ mạnh cổ phiếu. Các bước thực hiện như sau.
- B1: Xác định dòng dẫn dắt
- B2: Chạy bộ lọc RS cho tất cả các mã trong dòng dẫn dắt
- B3: Chọn ra 10 mã có RS mạnh nhất
- B4: Lọc các mã có thanh khoản tốt, không có dấu hiệu làm giá
- B5: Những mã còn lại là các LEADER, chỉ mua trên danh sách đó.
Ví dụ:
Ngày 20/03 tôi chạy bộ lọc RS cho ngành BĐS (nhóm ngành có dòng tiền vào mạnh và được đánh giá là dẫn dắt sắp tới).
Trong đó có 10 mã mạnh nhất được đánh dấu.
Trong các mã trên tôi loại ra HPX,ENI, D2D,ITC vì vấn đề làm giá và thanh khoản thấp.
Như vậy các mã LEAD dòng BĐS hiện tại: DIG, HDC, KDH, IJC
Từ đó, nếu tham gia vào nhóm BĐS cho sóng này tôi sẽ chỉ ưu tiên vào 4 mã trên. Với ưu tiên số 1 là DIG.
Cách cài đặt bộ lọc RS tìm cổ phiếu mạnh:
- B1: Cài đặt Amibroker
- B2: Tải bộ lọc
- Link tải: https://drive.google.com/file/d/1rBX-yF2bYY3bwl-7Q2QKJydOa2vn_p1i/view?usp=sharing
- B3: Chèn file vừa tải vào mục Fomulas trong Amibroker
- B4: Bật Amibroker - chọn RS ranking bấm Explore.
Trong quá trình cài đặt và sử dụng, liên hệ 0856046601 nếu có vấn đề cần hỗ trợ.
Nguồn: STOCK VN 247